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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 458.00 | 98 309.00 | 49 150.00 | 147 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 705.00 | 63 093.00 | 14 612.00 | 77 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 581.00 | 163 512.00 | 146 069.00 | 309 581.00 |
BT Marchandises | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 357.00 | 1 896.00 | 50 462.00 | 52 357.00 |
BZ Autres créances | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CF Disponibilités | 162 571.00 | | 162 571.00 | 162 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 375.00 | 1 896.00 | 372 479.00 | 374 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 955.00 | 165 407.00 | 518 548.00 | 683 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | 211 043.00 | 155 047.00 | | 211 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 969.00 | 66 028.00 | | 17 969.00 |
DL TOTAL (I) | 356 460.00 | 348 522.00 | | 356 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 750.00 | 14 907.00 | | 28 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 352.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 706.00 | 74 347.00 | | 89 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 813.00 | 48 818.00 | | 38 813.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 1 919.00 | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 089.00 | 140 343.00 | | 162 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 548.00 | 488 866.00 | | 518 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 083.00 | 132 652.00 | | 148 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 284.00 | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 958.00 | 26 953.00 | 2 400.00 | 138 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 848.00 | 26 953.00 | 2 400.00 | 136 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 347.00 | 14 341.00 | 14 006.00 | 28 347.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 171.00 | 94 003.00 | 10 168.00 | 104 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 089.00 | 148 083.00 | 14 006.00 | 162 089.00 |