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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 559.00 | 1 231.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 757.00 | 126 808.00 | 39 949.00 | 166 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 984.00 | 77 946.00 | 33 038.00 | 110 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 791.00 | 205 313.00 | 145 478.00 | 350 791.00 |
BT Marchandises | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
BZ Autres créances | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CF Disponibilités | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 473.00 | | 368 473.00 | 368 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 264.00 | 205 313.00 | 513 951.00 | 719 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | 220 007.00 | 218 980.00 | | 220 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 779.00 | 1 026.00 | | 27 779.00 |
DL TOTAL (I) | 375 233.00 | 347 454.00 | | 375 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 196.00 | 21 602.00 | | 10 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 1 483.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 879.00 | 69 776.00 | | 73 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 464.00 | 68 090.00 | | 53 464.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 1 081.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 718.00 | 162 032.00 | | 138 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 951.00 | 509 486.00 | | 513 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 215.00 | 152 213.00 | | 136 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 400.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 110.00 | 62 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 277 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 090.00 | | 1 790.00 | 63 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 898.00 | | 25 642.00 | 253 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 679.00 | 27 542.00 | 3 908.00 | 181 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 559.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 569.00 | 26 983.00 | 1 798.00 | 179 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | -88.00 | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 819.00 | 7 316.00 | 2 503.00 | 9 819.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 797.00 | 50 517.00 | 10 280.00 | 60 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 718.00 | 136 215.00 | 2 503.00 | 138 718.00 |