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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 155.00 | 635.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 066.00 | 141 020.00 | 32 046.00 | 173 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 448.00 | 86 698.00 | 31 750.00 | 118 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 563.00 | 228 872.00 | 135 691.00 | 364 563.00 |
BT Marchandises | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 321 680.00 | | 321 680.00 | 321 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 525.00 | | 445 525.00 | 445 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 088.00 | 228 872.00 | 581 216.00 | 810 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | 247 785.00 | 220 007.00 | | 247 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 848.00 | 27 779.00 | | 72 848.00 |
DL TOTAL (I) | 448 081.00 | 375 233.00 | | 448 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929.00 | 10 196.00 | | 2 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 758.00 | 73 879.00 | | 60 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 998.00 | 53 464.00 | | 67 998.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 1 091.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 135.00 | 138 718.00 | | 133 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 216.00 | 513 951.00 | | 581 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 377.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 791.00 | | 15 772.00 | 350 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 364 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 291 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 742.00 | | 15 772.00 | 277 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 314.00 | 25 560.00 | 2 000.00 | 205 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 597.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 755.00 | 24 963.00 | 2 000.00 | 204 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 985.00 | 22 705.00 | 10 280.00 | 32 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 135.00 | 130 632.00 | | 133 135.00 |