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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 069.00 | 85 973.00 | 54 096.00 | 140 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 359.00 | 50 875.00 | 21 483.00 | 72 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 686.00 | 138 958.00 | 146 727.00 | 285 686.00 |
BT Marchandises | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
BZ Autres créances | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CF Disponibilités | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 138.00 | | 342 138.00 | 342 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 824.00 | 138 958.00 | 488 866.00 | 627 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | 155 047.00 | 137 589.00 | | 155 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 028.00 | 27 491.00 | | 66 028.00 |
DL TOTAL (I) | 348 522.00 | 292 527.00 | | 348 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 907.00 | 21 652.00 | | 14 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 364.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 347.00 | 73 949.00 | | 74 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 818.00 | 57 233.00 | | 48 818.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 1 755.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 343.00 | 155 341.00 | | 140 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 866.00 | 447 868.00 | | 488 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 652.00 | 140 718.00 | | 132 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 252.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 062.00 | | | 268 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 814.00 | | | 204 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 096.00 | 28 263.00 | 3 400.00 | 114 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 986.00 | 28 263.00 | 3 400.00 | 111 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 623.00 | 6 932.00 | 7 691.00 | 14 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VP Divers | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 314.00 | 114 146.00 | 10 168.00 | 124 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 343.00 | 132 652.00 | 7 691.00 | 140 343.00 |