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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 057.00 | 109 459.00 | 49 599.00 | 159 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 840.00 | 70 111.00 | 24 730.00 | 94 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 267.00 | 181 679.00 | 145 588.00 | 327 267.00 |
BT Marchandises | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
BZ Autres créances | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CF Disponibilités | 195 108.00 | | 195 108.00 | 195 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 898.00 | | 363 898.00 | 363 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 165.00 | 181 679.00 | 509 486.00 | 691 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | 218 980.00 | 211 043.00 | | 218 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026.00 | 17 969.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 347 454.00 | 356 460.00 | | 347 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 602.00 | 28 750.00 | | 21 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 54.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 776.00 | 89 706.00 | | 69 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 090.00 | 38 813.00 | | 68 090.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 4 766.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 032.00 | 162 089.00 | | 162 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 486.00 | 518 548.00 | | 509 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 213.00 | 148 083.00 | | 152 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 512.00 | 22 401.00 | 4 233.00 | 163 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 402.00 | 22 401.00 | 4 233.00 | 161 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 202.00 | 11 383.00 | 9 819.00 | 21 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 226.00 | 73 946.00 | 10 280.00 | 84 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 032.00 | 152 213.00 | 9 819.00 | 162 032.00 |