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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | 7 583.00 | 1 254.00 | 8 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 468.00 | 63 225.00 | 66 243.00 | 129 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 611.00 | 70 808.00 | 72 803.00 | 143 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 071.00 | | 1 708 071.00 | 1 708 071.00 |
BZ Autres créances | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
CF Disponibilités | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 153.00 | | 111 153.00 | 111 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 748.00 | | 1 939 748.00 | 1 939 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 359.00 | 70 808.00 | 2 012 551.00 | 2 083 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DH Report à nouveau | 41 057.00 | -1 739.00 | | 41 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 485.00 | 42 796.00 | | 26 485.00 |
DL TOTAL (I) | 133 092.00 | 106 607.00 | | 133 092.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 015.00 | 58 254.00 | | 76 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 081.00 | 171 635.00 | | 435 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 363.00 | | | 708 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 459.00 | 229 889.00 | | 1 819 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 551.00 | 396 496.00 | | 2 012 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 816.00 | 1 860 943.00 | 2 153 759.00 | 292 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 816.00 | 1 860 943.00 | 2 153 759.00 | 292 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 50.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 443.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | -443.00 | | 2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 19 595.00 | | 7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 851.00 | 1 415 483.00 | | 2 158 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 366.00 | 1 372 688.00 | | 2 132 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 485.00 | 42 796.00 | | 26 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 603.00 | | | 145 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 569.00 | | | 134 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 133.00 | 17 277.00 | 31 602.00 | 85 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 687.00 | 896.00 | | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 445.00 | 16 382.00 | 31 602.00 | 78 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 015.00 | 76 015.00 | | 76 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 363.00 | 708 363.00 | | 708 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 071.00 | | | 1 708 071.00 |
VP Divers | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 081.00 | 435 081.00 | | 435 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 153.00 | | | 111 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 205.00 | 1 883 899.00 | 5 307.00 | 1 889 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 459.00 | 1 819 459.00 | | 1 819 459.00 |