| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 10 387.00 | 34 613.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 809.00 | 90 072.00 | 75 737.00 | 165 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 355.00 | 100 459.00 | 115 896.00 | 216 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 928.00 | | 858 928.00 | 858 928.00 |
BZ Autres créances | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CF Disponibilités | 503 899.00 | | 503 899.00 | 503 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 407.00 | | 1 393 407.00 | 1 393 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 761.00 | 100 459.00 | 1 509 303.00 | 1 609 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 306 436.00 | 89 130.00 | | 306 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 719.00 | 217 306.00 | | 412 719.00 |
DL TOTAL (I) | 791 261.00 | 378 541.00 | | 791 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 66 527.00 | | 63 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 648.00 | 493 296.00 | | 654 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 042.00 | 927 323.00 | | 718 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 303.00 | 1 305 865.00 | | 1 509 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 803.00 | 3 617 789.00 | 3 748 591.00 | 130 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 803.00 | 3 617 789.00 | 3 748 591.00 | 130 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 619.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | 668.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 668.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 37.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 223.00 | 77 548.00 | | 170 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 637.00 | 3 326 795.00 | | 3 748 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 918.00 | 3 109 489.00 | | 3 335 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 719.00 | 217 306.00 | | 412 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 673.00 | | 72 549.00 | 171 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 867.00 | 216 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 867.00 | 165 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 37 000.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 127.00 | | 35 549.00 | 158 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 571.00 | 27 619.00 | 26 731.00 | 99 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 388.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 571.00 | 25 232.00 | 26 731.00 | 91 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 648.00 | 654 648.00 | | 654 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 858 928.00 | 858 928.00 | | 858 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 054.00 | 889 508.00 | 5 547.00 | 895 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 042.00 | 718 042.00 | | 718 042.00 |