| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 127.00 | 91 571.00 | 66 556.00 | 158 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 673.00 | 99 571.00 | 72 102.00 | 171 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 020.00 | | 781 020.00 | 781 020.00 |
BZ Autres créances | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
CF Disponibilités | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 656.00 | | 130 656.00 | 130 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 763.00 | | 1 233 762.00 | 1 233 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 435.00 | 99 571.00 | 1 305 865.00 | 1 405 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 89 130.00 | 67 542.00 | | 89 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 306.00 | 28 143.00 | | 217 306.00 |
DL TOTAL (I) | 378 541.00 | 161 235.00 | | 378 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 446 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 527.00 | 100 352.00 | | 66 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 296.00 | 491 551.00 | | 493 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 500.00 | 150 450.00 | | 117 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 323.00 | 1 188 353.00 | | 927 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 865.00 | 1 409 588.00 | | 1 305 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 795.00 | 2 171 320.00 | 3 265 115.00 | 1 093 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 795.00 | 2 171 320.00 | 3 265 115.00 | 1 093 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | -135.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 135.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 548.00 | 1 751.00 | | 77 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 795.00 | 3 225 416.00 | | 3 326 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 489.00 | 3 197 273.00 | | 3 109 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 306.00 | 28 143.00 | | 217 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 895.00 | | 28 020.00 | 145 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 171 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 158 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 589.00 | | 27 780.00 | 132 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | 240.00 | 5 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 886.00 | 17 260.00 | 1 575.00 | 83 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 886.00 | 17 260.00 | 1 575.00 | 75 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 447.00 | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 781 020.00 | 781 020.00 | | 781 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VP Divers | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 296.00 | 493 296.00 | | 493 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 656.00 | 130 656.00 | | 130 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 809.00 | 957 263.00 | 5 547.00 | 962 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 323.00 | 927 323.00 | | 927 323.00 |