| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 14 537.00 | 30 463.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 444.00 | 7 207.00 | 12 237.00 | 19 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 108.00 | 102 549.00 | 41 559.00 | 144 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 098.00 | 124 294.00 | 89 805.00 | 214 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 165.00 | | 668 165.00 | 668 165.00 |
BZ Autres créances | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
CF Disponibilités | 1 228 739.00 | | 1 228 739.00 | 1 228 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 491.00 | | 1 966 491.00 | 1 966 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 589.00 | 124 294.00 | 2 056 296.00 | 2 180 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 719 156.00 | 306 436.00 | | 719 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 522.00 | 412 719.00 | | 314 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 783.00 | 791 261.00 | | 1 105 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 654.00 | 63 394.00 | | 112 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 860.00 | 654 648.00 | | 837 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 513.00 | 718 042.00 | | 950 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 296.00 | 1 509 303.00 | | 2 056 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 564.00 | 2 721 475.00 | 3 970 039.00 | 1 248 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 564.00 | 2 721 475.00 | 3 970 039.00 | 1 248 564.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 221.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | 379.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 588.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -588.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 677.00 | 170 223.00 | | 131 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 053.00 | 3 748 637.00 | | 3 970 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 531.00 | 3 335 918.00 | | 3 655 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 522.00 | 412 719.00 | | 314 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 355.00 | | 39 729.00 | 216 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 985.00 | 214 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 985.00 | 163 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 809.00 | | 39 729.00 | 165 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 459.00 | 31 221.00 | 7 386.00 | 100 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | 4 150.00 | | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 072.00 | 27 071.00 | 7 386.00 | 90 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 654.00 | 112 654.00 | | 112 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 860.00 | 837 860.00 | | 837 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 668 165.00 | 668 165.00 | | 668 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 811.00 | 736 264.00 | 5 547.00 | 741 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 513.00 | 950 513.00 | | 950 513.00 |