| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 18 687.00 | 26 313.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 786.00 | 11 574.00 | 9 212.00 | 20 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 562.00 | 119 036.00 | 26 526.00 | 145 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 539.00 | 149 297.00 | 63 241.00 | 212 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 505.00 | | 420 505.00 | 420 505.00 |
BZ Autres créances | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CF Disponibilités | 1 839 525.00 | | 1 839 525.00 | 1 839 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 337.00 | | 2 282 337.00 | 2 282 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 876.00 | 149 297.00 | 2 345 578.00 | 2 494 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 678.00 | 719 156.00 | | 1 033 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 439.00 | 314 522.00 | | 321 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 222.00 | 1 105 783.00 | | 1 427 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 673.00 | 112 654.00 | | 99 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 293.00 | 837 860.00 | | 800 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 356.00 | 950 513.00 | | 918 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 578.00 | 2 056 296.00 | | 2 345 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 553.00 | 3 009 286.00 | 4 443 839.00 | 1 434 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 553.00 | 3 009 286.00 | 4 443 839.00 | 1 434 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 875.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 285.00 | 545.00 | | 10 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 285.00 | -545.00 | | -10 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 901.00 | 131 677.00 | | 126 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 848.00 | 3 970 053.00 | | 4 448 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 409.00 | 3 655 531.00 | | 4 127 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 439.00 | 314 522.00 | | 321 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 098.00 | | 4 667.00 | 214 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 355.00 | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 227.00 | 212 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 166 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 552.00 | | 4 667.00 | 163 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 294.00 | 26 875.00 | 1 871.00 | 124 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 537.00 | 4 150.00 | | 14 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 756.00 | 22 725.00 | 1 871.00 | 109 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 293.00 | 800 293.00 | | 800 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 420 505.00 | 420 505.00 | | 420 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 003.00 | 442 812.00 | 1 191.00 | 444 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 966.00 | 899 966.00 | | 899 966.00 |