| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 589.00 | 75 886.00 | 56 703.00 | 132 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 895.00 | 83 886.00 | 62 010.00 | 145 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 023.00 | | 1 023 023.00 | 1 023 023.00 |
BZ Autres créances | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CF Disponibilités | 107 570.00 | | 107 570.00 | 107 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 986.00 | | 119 986.00 | 119 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 579.00 | | 1 347 579.00 | 1 347 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 474.00 | 83 886.00 | 1 409 588.00 | 1 493 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DH Report à nouveau | 67 542.00 | 41 057.00 | | 67 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 143.00 | 26 485.00 | | 28 143.00 |
DL TOTAL (I) | 161 235.00 | 133 092.00 | | 161 235.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 000.00 | 600 000.00 | | 446 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 352.00 | 76 015.00 | | 100 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 551.00 | 435 081.00 | | 491 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 450.00 | 708 363.00 | | 150 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 353.00 | 1 819 459.00 | | 1 188 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 588.00 | 2 012 551.00 | | 1 409 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 605.00 | 2 051 800.00 | 3 225 405.00 | 1 173 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 605.00 | 2 051 800.00 | 3 225 405.00 | 1 173 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | 2 010.00 | | -135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -135.00 | 2 010.00 | | -135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 2 967.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 7 400.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 416.00 | 2 158 851.00 | | 3 225 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 273.00 | 2 132 366.00 | | 3 197 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 143.00 | 26 485.00 | | 28 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 611.00 | | | 143 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 808.00 | 17 713.00 | 4 636.00 | 70 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 1 254.00 | 837.00 | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 225.00 | 16 459.00 | 3 799.00 | 63 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 023.00 | | | 1 023 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VP Divers | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 551.00 | 491 551.00 | | 491 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 986.00 | | | 119 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 315.00 | 1 240 009.00 | 5 307.00 | 1 245 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 353.00 | 1 188 353.00 | | 1 188 353.00 |