| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 206.00 | 13 928.00 | 278.00 | 14 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 566.00 | 156 162.00 | 75 404.00 | 231 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 419.00 | 170 090.00 | 117 329.00 | 287 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 475.00 | | 238 475.00 | 238 475.00 |
BZ Autres créances | 92 793.00 | | 92 793.00 | 92 793.00 |
CF Disponibilités | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 939.00 | | 370 939.00 | 370 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 358.00 | 170 090.00 | 488 268.00 | 658 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 3 782.00 | | 4 760.00 |
DG Autres réserves | 68 505.00 | 49 930.00 | | 68 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 178.00 | 19 552.00 | | 23 178.00 |
DL TOTAL (I) | 167 993.00 | 144 815.00 | | 167 993.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 080.00 | 13 650.00 | | 44 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 565.00 | 54 425.00 | | 49 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 45 583.00 | | 71 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 745.00 | 173 545.00 | | 143 745.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 225.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 775.00 | 287 598.00 | | 308 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 268.00 | 432 412.00 | | 488 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 516.00 | 287 598.00 | | 281 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 027.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 794 738.00 | | 794 738.00 | 794 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 738.00 | | 794 738.00 | 794 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 327.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 886.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 11 886.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 46 902.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 46 902.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -35 016.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 448.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 066.00 | 868 180.00 | | 812 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 888.00 | 848 627.00 | | 788 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 178.00 | 19 552.00 | | 23 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 317.00 | 63 495.00 | | 44 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 836.00 | | 55 584.00 | 231 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 188.00 | | 55 584.00 | 190 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 927.00 | 33 163.00 | | 136 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 927.00 | 33 163.00 | | 136 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
UX Autres créances clients | 233 475.00 | | | 233 475.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 080.00 | 16 821.00 | 27 259.00 | 44 080.00 |
VI Groupe et associés | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VP Divers | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 169.00 | 352 169.00 | | 352 169.00 |
VW T.V.A. | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 775.00 | 281 516.00 | 27 259.00 | 308 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 557.00 | 10 552.00 | | 13 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 157.00 | 11 676.00 | | 20 157.00 |
ST Autres comptes | 315 623.00 | 318 380.00 | | 315 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 892.00 | 60 210.00 | | 46 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 156.00 | 156 893.00 | | 116 156.00 |
YT Sous‐traitance | 13 537.00 | 4 530.00 | | 13 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | 1 312.00 | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 891.00 | 11 864.00 | | 14 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 927.00 | 167 363.00 | | 153 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 678.00 | 65 665.00 | | 53 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 209.00 | 394 795.00 | | 396 209.00 |