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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
AP Constructions | 3 665.00 | 3 087.00 | 578.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 340.00 | 9 185.00 | 6 155.00 | 15 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 028.00 | 180 788.00 | 41 240.00 | 222 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 681.00 | 193 060.00 | 87 620.00 | 280 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 394.00 | | 231 394.00 | 231 394.00 |
BZ Autres créances | 110 367.00 | | 110 367.00 | 110 367.00 |
CF Disponibilités | 245 807.00 | | 245 807.00 | 245 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 554.00 | | 589 554.00 | 589 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 235.00 | 193 060.00 | 677 174.00 | 870 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
DG Autres réserves | 114 220.00 | 101 166.00 | | 114 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | 13 054.00 | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 194 871.00 | 192 925.00 | | 194 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 477.00 | 60 556.00 | | 215 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 986.00 | 28 081.00 | | 25 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 412.00 | 87 062.00 | | 110 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 707.00 | 158 767.00 | | 129 707.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 305.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 303.00 | 334 770.00 | | 482 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 174.00 | 527 695.00 | | 677 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 555.00 | 320 534.00 | | 270 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 534.00 | | 992 534.00 | 952 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 534.00 | | 992 534.00 | 952 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 123.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 139.00 | 873.00 | | 35 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | 1 708.00 | | 6 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024.00 | 5 458.00 | | 6 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 994.00 | 8 410.00 | | 11 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 4 118.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 302.00 | 12 528.00 | | 12 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 278.00 | -7 070.00 | | -6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | -39.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 406.00 | 1 080 262.00 | | 1 065 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 459.00 | 1 067 208.00 | | 1 063 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946.00 | 13 054.00 | | 1 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 077.00 | 53 337.00 | | 64 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 453.00 | | 19 912.00 | 274 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 685.00 | 280 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 685.00 | 241 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 806.00 | | 19 912.00 | 234 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 314.00 | 21 123.00 | 13 377.00 | 185 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 314.00 | 21 123.00 | 13 377.00 | 185 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 412.00 | 110 412.00 | | 110 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 231 394.00 | 231 394.00 | | 231 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 477.00 | 3 728.00 | 11 745.00 | 15 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VP Divers | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 406.00 | 90 406.00 | | 90 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 815.00 | 354 815.00 | | 354 815.00 |
VW T.V.A. | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 304.00 | 270 555.00 | 211 749.00 | 482 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 647.00 | 11 638.00 | | 12 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 852.00 | 13 021.00 | | 12 852.00 |
ST Autres comptes | 436 214.00 | 467 982.00 | | 436 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 203.00 | 62 125.00 | | 110 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 40 855.00 | | |
YT Sous‐traitance | 30 432.00 | 21 251.00 | | 30 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | 1 336.00 | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 973.00 | 12 974.00 | | 13 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 464.00 | 205 058.00 | | 158 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 852.00 | 72 367.00 | | 38 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 176.00 | 564 378.00 | | 592 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |