| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
AP Constructions | 3 665.00 | 643.00 | 3 022.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 2 914.00 | 1 486.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 966.00 | 173 922.00 | 61 044.00 | 234 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 678.00 | 177 479.00 | 105 199.00 | 282 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 758.00 | | 204 758.00 | 204 758.00 |
BZ Autres créances | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
CF Disponibilités | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 738.00 | | 357 738.00 | 357 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 416.00 | 177 479.00 | 462 938.00 | 640 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 4 760.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 90 523.00 | 68 505.00 | | 90 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 878.00 | 2 317.00 | | 11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 179 871.00 | 16 799.00 | | 179 871.00 |
DP Provisions pour risques | 19 305.00 | 1 150.00 | | 19 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 305.00 | 1 150.00 | | 19 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 259.00 | 4 408.00 | | 27 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 810.00 | 4 950.00 | | 46 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 819.00 | 712.00 | | 55 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 230.00 | 1 437.00 | | 133 230.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 1.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 762.00 | 3 087.00 | | 263 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 938.00 | 4 882.00 | | 462 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 628.00 | 281.00 | | 253 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 091.00 | | 776 091.00 | 776 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 091.00 | | 776 091.00 | 776 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674.00 | 12.00 | | 3 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 674.00 | 12.00 | | 7 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 22.00 | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 22.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 338.00 | -10.00 | | 3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 263.00 | 81 206.00 | | 806 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 385.00 | 78 888.00 | | 794 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 878.00 | 2 317.00 | | 11 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 690.00 | 4 431.00 | | 49 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 419.00 | | 56 765.00 | 287 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 506.00 | 282 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 506.00 | 243 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 772.00 | | 56 765.00 | 245 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 090.00 | 27 563.00 | 20 174.00 | 170 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 090.00 | 27 563.00 | 20 174.00 | 170 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 7 805.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 7 805.00 | | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 204 758.00 | 204 758.00 | | 204 758.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 259.00 | 17 126.00 | 10 133.00 | 27 259.00 |
VI Groupe et associés | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VP Divers | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 599.00 | 331 599.00 | | 331 599.00 |
VW T.V.A. | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 761.00 | 253 628.00 | 10 133.00 | 263 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
ST Autres comptes | 311 174.00 | | | 311 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
YT Sous‐traitance | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 476.00 | | | 155 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 607.00 | | | 383 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |