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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
AP Constructions | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 710.00 | 8 778.00 | 13 932.00 | 22 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 850.00 | 201 447.00 | 99 402.00 | 300 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 872.00 | 213 890.00 | 152 982.00 | 366 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 822.00 | 5 080.00 | 190 741.00 | 195 822.00 |
BZ Autres créances | 107 183.00 | | 107 183.00 | 107 183.00 |
CF Disponibilités | 242 125.00 | | 242 125.00 | 242 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 380.00 | 5 080.00 | 540 300.00 | 545 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 252.00 | 218 971.00 | 693 282.00 | 912 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
DG Autres réserves | 116 167.00 | 114 220.00 | | 116 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 570.00 | 1 946.00 | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 198 441.00 | 194 871.00 | | 198 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 541.00 | 215 477.00 | | 208 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 362.00 | 25 986.00 | | 26 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 743.00 | 110 412.00 | | 107 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 499.00 | 129 707.00 | | 137 499.00 |
EA Autres dettes | 14 695.00 | 722.00 | | 14 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 841.00 | 482 303.00 | | 494 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 282.00 | 677 174.00 | | 693 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 350.00 | 270 555.00 | | 331 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 163.00 | | 994 163.00 | 994 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 163.00 | | 994 163.00 | 994 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 080.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 983.00 | 35 139.00 | | 7 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 979.00 | 6 024.00 | | 11 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 812.00 | 6 024.00 | | 35 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 572.00 | 11 994.00 | | 16 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 813.00 | 308.00 | | 10 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 385.00 | 12 302.00 | | 27 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 427.00 | -6 278.00 | | 8 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 558.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 826.00 | 1 065 406.00 | | 1 060 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 256.00 | 1 063 459.00 | | 1 057 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 570.00 | 1 946.00 | | 3 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 677.00 | 64 077.00 | | 31 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 681.00 | | 111 056.00 | 280 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 865.00 | 366 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 865.00 | 327 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 033.00 | | 111 056.00 | 241 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 060.00 | 34 882.00 | 14 052.00 | 193 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 060.00 | 34 882.00 | 14 052.00 | 193 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 195 822.00 | 195 822.00 | | 195 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 541.00 | 45 050.00 | 163 491.00 | 208 541.00 |
VI Groupe et associés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 322.00 | 303 255.00 | 11 067.00 | 314 322.00 |
VW T.V.A. | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 841.00 | 331 350.00 | 163 491.00 | 494 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 090.00 | 12 647.00 | | 16 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 691.00 | 12 852.00 | | 14 691.00 |
ST Autres comptes | 381 883.00 | 436 214.00 | | 381 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 180.00 | 110 208.00 | | 98 180.00 |
YT Sous‐traitance | 30 030.00 | 30 432.00 | | 30 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 502.00 | 2 470.00 | | 1 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 326.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 422.00 | 13 973.00 | | 17 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 010.00 | 158 464.00 | | 206 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 057.00 | 88 852.00 | | 80 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 287.00 | 592 176.00 | | 526 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |