| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
AP Constructions | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 280.00 | 15 155.00 | 11 084.00 | 25 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 712.00 | 166 402.00 | 211 310.00 | 377 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 313.00 | 185 263.00 | 262 050.00 | 447 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 817.00 | 1 000.00 | 252 517.00 | 253 817.00 |
BZ Autres créances | 107 658.00 | | 107 558.00 | 107 658.00 |
CF Disponibilités | 240 727.00 | | 240 727.00 | 240 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 852.00 | 1 000.00 | 601 852.00 | 602 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 166.00 | 185 263.00 | 863 902.00 | 1 050 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
DG Autres réserves | 115 735.00 | 116 167.00 | | 115 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 735.00 | 3 570.00 | | 52 735.00 |
DL TOTAL (I) | 281 130.00 | 153 441.00 | | 281 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 727.00 | 208 541.00 | | 223 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 507.00 | 26 362.00 | | 25 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 504.00 | 107 743.00 | | 125 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 585.00 | 137 499.00 | | 204 585.00 |
EA Autres dettes | | 14 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 723.00 | 494 541.00 | | 552 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 502.00 | 653 252.00 | | 863 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 424.00 | 331 350.00 | | 421 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 527.00 | | 1 213 527.00 | 1 213 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 527.00 | | 1 213 527.00 | 1 213 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | 7 983.00 | | 2 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 625.00 | 11.00 | | 3 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 030.00 | 23 533.00 | | 34 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625.00 | 35 312.00 | | 37 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 302.00 | 16.00 | | 12 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 10 313.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573.00 | 27 335.00 | | 12 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 552.00 | 8 427.00 | | 24 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 156.00 | 1 060 326.00 | | 1 255 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 458.00 | 1 057 256.00 | | 1 212 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 735.00 | 3 570.00 | | 82 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 872.00 | | 160 442.00 | 366 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 001.00 | 447 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 001.00 | 407 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 225.00 | | 160 433.00 | 327 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 067.00 | | 9.00 | 11 067.00 |
| |
| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |