| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
AP Constructions | 3 665.00 | 1 865.00 | 1 800.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 6 058.00 | 10 282.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 801.00 | 177 391.00 | 37 410.00 | 214 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 453.00 | 185 314.00 | 89 139.00 | 274 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 295.00 | | 319 295.00 | 319 295.00 |
BZ Autres créances | 114 965.00 | | 114 965.00 | 114 965.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 556.00 | | 438 556.00 | 438 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 009.00 | 185 314.00 | 527 695.00 | 713 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 155.00 | 5 920.00 | | 7 155.00 |
DG Autres réserves | 101 166.00 | 90 523.00 | | 101 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 054.00 | 11 878.00 | | 13 054.00 |
DL TOTAL (I) | 192 925.00 | 179 871.00 | | 192 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 305.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 556.00 | 27 259.00 | | 60 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 081.00 | 46 810.00 | | 28 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 062.00 | 55 819.00 | | 87 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 767.00 | 133 230.00 | | 158 767.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 644.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 770.00 | 263 762.00 | | 334 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 695.00 | 462 938.00 | | 527 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 534.00 | 253 623.00 | | 320 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 993.00 | | 1 021 993.00 | 1 021 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 993.00 | | 1 021 993.00 | 1 021 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 873.00 | 2 015.00 | | 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 3 674.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 458.00 | 7 674.00 | | 5 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 410.00 | 3 004.00 | | 8 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 118.00 | 1 332.00 | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 528.00 | 4 336.00 | | 12 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 070.00 | 3 338.00 | | -7 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 262.00 | 806 263.00 | | 1 080 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 208.00 | 794 385.00 | | 1 067 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 054.00 | 11 878.00 | | 13 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 997.00 | 45 650.00 | | 53 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 678.00 | | 11 940.00 | 282 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 165.00 | 274 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 165.00 | 234 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 031.00 | | 11 940.00 | 243 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 479.00 | 23 882.00 | 16 047.00 | 177 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 479.00 | 23 882.00 | 16 047.00 | 177 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 319 295.00 | 319 295.00 | | 319 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 314.00 | 15 077.00 | 14 237.00 | 29 314.00 |
VI Groupe et associés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 226.00 | 449 226.00 | | 449 226.00 |
VW T.V.A. | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 770.00 | 320 534.00 | 14 237.00 | 334 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 638.00 | 11 026.00 | | 11 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 021.00 | 12 595.00 | | 13 021.00 |
ST Autres comptes | 467 982.00 | 311 174.00 | | 467 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 125.00 | 36 716.00 | | 62 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 555.00 | 77 553.00 | | 40 555.00 |
YT Sous‐traitance | 21 251.00 | 23 123.00 | | 21 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 354.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 974.00 | 12 380.00 | | 12 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 098.00 | 255 476.00 | | 205 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 867.00 | 56 313.00 | | 72 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 378.00 | 383 607.00 | | 564 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |