| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 4 993.00 | 736.00 | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 308 647.00 | | 308 647.00 | 308 647.00 |
AP Constructions | 682 107.00 | 157 224.00 | 524 883.00 | 682 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 004.00 | 202 844.00 | 228 160.00 | 431 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 458.00 | 315 212.00 | 240 246.00 | 555 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 533.00 | 680 272.00 | 1 305 261.00 | 1 985 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 893.00 | 62 264.00 | 58 629.00 | 120 893.00 |
BZ Autres créances | 311 035.00 | | 311 035.00 | 311 035.00 |
CF Disponibilités | 337 485.00 | | 337 485.00 | 337 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 453.00 | 62 264.00 | 728 189.00 | 790 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 986.00 | 742 536.00 | 2 033 450.00 | 2 775 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 228.00 | | | 116 228.00 |
DK Provisions réglementées | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
DL TOTAL (I) | 170 357.00 | | | 170 357.00 |
DP Provisions pour risques | 173 850.00 | | | 173 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 850.00 | | | 173 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 296.00 | | | 1 160 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 152.00 | | | 204 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 863.00 | | | 307 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 243.00 | | | 1 689 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 450.00 | | | 2 033 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 453.00 | | | 1 527 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 526 481.00 | | 3 526 481.00 | 3 526 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 481.00 | | 3 526 481.00 | 3 526 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 622.00 | |
GE Autres charges | | | 103 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 755.00 | | | 85 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 917.00 | | | -92 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 421.00 | | | 3 582 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 193.00 | | | 3 466 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 228.00 | | | 116 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 142.00 | | 29 943.00 | 1 969 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 552.00 | 1 985 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 552.00 | 1 668 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 015.00 | | 360.00 | 314 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 038.00 | | 28 083.00 | 1 654 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 500.00 | 1 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 885.00 | 178 939.00 | 13 552.00 | 514 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 1 059.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 952.00 | 177 879.00 | 13 552.00 | 510 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 774.00 | 6 553.00 | | 38 774.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 850.00 | | | 173 850.00 |
6T Sur comptes clients | 10 642.00 | 51 622.00 | | 10 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 642.00 | 51 622.00 | | 10 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 267.00 | 58 175.00 | | 223 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 790.00 | | 1 048.00 | 161 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 151.00 | 204 151.00 | | 204 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 601.00 | 144 601.00 | | 144 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
VB T. V. A. | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 998 505.00 | 998 505.00 | | 998 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 312.00 | | | 195 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 980.00 | 442 392.00 | 2 588.00 | 444 980.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 243.00 | 1 527 452.00 | 1 048.00 | 1 689 243.00 |