| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
AH Fonds commercial | 308 647.00 | | 308 647.00 | 308 647.00 |
AP Constructions | 675 654.00 | 252 071.00 | 423 583.00 | 675 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 405.00 | 322 676.00 | 193 728.00 | 516 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 463.00 | 551 278.00 | 197 185.00 | 748 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 973.00 | 1 132 386.00 | 1 129 587.00 | 2 261 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 751.00 | 87 039.00 | 135 712.00 | 222 751.00 |
BZ Autres créances | 150 420.00 | | 150 420.00 | 150 420.00 |
CF Disponibilités | 285 541.00 | | 285 541.00 | 285 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 066.00 | 87 039.00 | 593 027.00 | 680 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 039.00 | 1 219 425.00 | 1 722 614.00 | 2 942 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 601.00 | 279 979.00 | | 140 601.00 |
DK Provisions réglementées | 78 097.00 | 71 543.00 | | 78 097.00 |
DL TOTAL (I) | 227 498.00 | 360 323.00 | | 227 498.00 |
DP Provisions pour risques | 351 536.00 | 351 536.00 | | 351 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 536.00 | 351 536.00 | | 351 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 684.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 876.00 | 399 529.00 | | 581 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 153.00 | 187 388.00 | | 249 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 334.00 | 291 657.00 | | 273 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 777.00 | | |
EA Autres dettes | 39 083.00 | 39 756.00 | | 39 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 579.00 | 920 793.00 | | 1 143 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 614.00 | 1 632 652.00 | | 1 722 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 566.00 | 730 699.00 | | 956 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 056 760.00 | | 3 056 760.00 | 3 056 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 760.00 | | 3 056 760.00 | 3 056 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 286.00 | 804.00 | | 7 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 346.00 | 804.00 | | 13 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 8 578.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 786.00 | 15 131.00 | | 12 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | -14 327.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 515.00 | 108 833.00 | | 50 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 153.00 | 4 396 060.00 | | 4 496 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 551.00 | 4 116 081.00 | | 4 355 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 601.00 | 279 979.00 | | 140 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 564.00 | | 101 490.00 | 2 178 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 081.00 | 2 261 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 081.00 | 1 940 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 005.00 | | | 315 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 323.00 | | 98 282.00 | 1 860 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 208.00 | 3 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 323.00 | 109 894.00 | 5 831.00 | 1 028 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 964.00 | 109 894.00 | 5 831.00 | 1 021 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 543.00 | 6 553.00 | | 71 543.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 536.00 | | | 351 536.00 |
6T Sur comptes clients | 64 935.00 | 26 787.00 | 4 684.00 | 64 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 935.00 | 26 787.00 | 4 684.00 | 64 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 014.00 | 33 341.00 | 4 684.00 | 488 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 787.00 | 4 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 012.00 | | | 187 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 153.00 | 249 153.00 | | 249 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 496.00 | 111 496.00 | | 111 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
UX Autres créances clients | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
VB T. V. A. | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 394 863.00 | 394 863.00 | | 394 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 579.00 | 386 136.00 | 6 443.00 | 392 579.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 579.00 | 956 566.00 | | 1 143 579.00 |