| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
AH Fonds commercial | 308 647.00 | | 308 647.00 | 308 647.00 |
AP Constructions | 675 654.00 | 234 580.00 | 441 074.00 | 675 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 204.00 | 277 592.00 | 207 611.00 | 485 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 317.00 | 509 791.00 | 182 526.00 | 692 317.00 |
AX Avances et acomptes | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 564.00 | 1 028 323.00 | 1 150 241.00 | 2 178 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 120.00 | 64 935.00 | 168 185.00 | 233 120.00 |
BZ Autres créances | 88 458.00 | | 88 458.00 | 88 458.00 |
CF Disponibilités | 215 283.00 | | 215 283.00 | 215 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 346.00 | 64 935.00 | 482 411.00 | 547 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 911.00 | 1 093 258.00 | 1 632 652.00 | 2 725 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 979.00 | 184 500.00 | | 279 979.00 |
DK Provisions réglementées | 71 543.00 | 64 989.00 | | 71 543.00 |
DL TOTAL (I) | 360 323.00 | 258 290.00 | | 360 323.00 |
DP Provisions pour risques | 351 536.00 | 219 161.00 | | 351 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 536.00 | 219 161.00 | | 351 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 546.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 529.00 | 771 734.00 | | 399 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 388.00 | 345 309.00 | | 187 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 657.00 | 215 001.00 | | 291 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | 20 398.00 | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 39 756.00 | 161 018.00 | | 39 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 793.00 | 1 514 007.00 | | 920 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 652.00 | 1 991 458.00 | | 1 632 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 698.00 | 1 514 007.00 | | 730 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 924 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 924 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 375.00 | |
GE Autres charges | | | 155 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 5 473.00 | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 11 606.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 578.00 | 7 690.00 | | 8 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 131.00 | 18 239.00 | | 15 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 327.00 | -6 633.00 | | -14 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 833.00 | 74 027.00 | | 108 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 060.00 | 4 120 711.00 | | 4 396 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 081.00 | 3 936 211.00 | | 4 116 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 979.00 | 184 500.00 | | 279 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 228.00 | | 79 924.00 | 2 099 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 2 178 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 005.00 | | | 315 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 434.00 | | 78 889.00 | 1 781 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | 1 035.00 | 2 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 627.00 | 101 695.00 | | 926 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 4.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 273.00 | 101 690.00 | | 920 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 989.00 | 6 553.00 | | 64 989.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 161.00 | 132 375.00 | | 219 161.00 |
6T Sur comptes clients | 141 312.00 | | 76 377.00 | 141 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 312.00 | | 76 377.00 | 141 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 463.00 | 138 928.00 | 76 377.00 | 425 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 375.00 | 76 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 094.00 | | 190 094.00 | 190 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 388.00 | 187 388.00 | | 187 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 164 517.00 | 164 517.00 | | 164 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
VB T. V. A. | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 209 434.00 | 209 434.00 | | 209 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 187.00 | 326 952.00 | 3 235.00 | 330 187.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 793.00 | 730 698.00 | 190 094.00 | 920 793.00 |