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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 5 811.00 | 548.00 | 6 359.00 |
AH Fonds commercial | 308 647.00 | | 308 647.00 | 308 647.00 |
AP Constructions | 682 107.00 | 178 506.00 | 503 601.00 | 682 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 284.00 | 205 756.00 | 202 528.00 | 408 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 347.00 | 438 886.00 | 124 460.00 | 563 347.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 332.00 | 828 960.00 | 1 146 372.00 | 1 975 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 787.00 | 58 736.00 | 171 050.00 | 229 787.00 |
BZ Autres créances | 178 861.00 | | 178 861.00 | 178 861.00 |
CF Disponibilités | 223 255.00 | | 223 255.00 | 223 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 215.00 | 58 736.00 | 593 479.00 | 652 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 547.00 | 887 696.00 | 1 739 851.00 | 2 627 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 748.00 | | | 185 748.00 |
DK Provisions réglementées | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
DL TOTAL (I) | 246 431.00 | | | 246 431.00 |
DP Provisions pour risques | 187 998.00 | | | 187 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 998.00 | | | 187 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 849.00 | | | 930 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 657.00 | | | 207 657.00 |
EA Autres dettes | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 423.00 | | | 1 305 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 851.00 | | | 1 739 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 303.00 | | | 1 148 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 021.00 | | 2 545 021.00 | 2 545 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 021.00 | | 2 545 021.00 | 2 545 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086 642.00 | | | 1 086 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 054.00 | | | 3 651 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 306.00 | | | 3 465 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 748.00 | | | 185 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 533.00 | | 21 436.00 | 1 985 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 637.00 | 1 975 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 137.00 | 1 657 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 375.00 | | 630.00 | 314 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 569.00 | | 19 306.00 | 1 668 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | 1 500.00 | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 272.00 | 178 825.00 | 30 137.00 | 680 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 818.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 279.00 | 178 006.00 | 30 137.00 | 675 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 328.00 | 6 553.00 | | 45 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 850.00 | 15 000.00 | 852.00 | 173 850.00 |
6T Sur comptes clients | 62 264.00 | 10 006.00 | 13 534.00 | 62 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 264.00 | 10 006.00 | 13 534.00 | 62 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 442.00 | 31 560.00 | 14 386.00 | 281 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 006.00 | 14 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 119.00 | | | 157 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -307.00 | -307.00 | | -307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VB T. V. A. | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 773 729.00 | 773 729.00 | | 773 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 850.00 | 418 262.00 | 2 588.00 | 420 850.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 422.00 | 1 148 303.00 | | 1 305 422.00 |