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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 6 354.00 | 4.00 | 6 358.00 |
AH Fonds commercial | 308 647.00 | | 308 647.00 | 308 647.00 |
AP Constructions | 675 654.00 | 216 311.00 | 459 343.00 | 675 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 889.00 | 237 425.00 | 205 464.00 | 442 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 890.00 | 466 537.00 | 196 352.00 | 662 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 228.00 | 926 627.00 | 1 172 600.00 | 2 099 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 330.00 | 141 312.00 | 189 017.00 | 330 330.00 |
BZ Autres créances | 126 028.00 | | 126 028.00 | 126 028.00 |
CF Disponibilités | 324 589.00 | | 324 589.00 | 324 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 371.00 | | 171 371.00 | 171 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 171.00 | 141 312.00 | 818 858.00 | 960 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 399.00 | 1 067 940.00 | 1 991 458.00 | 3 059 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 500.00 | 181 496.00 | | 184 500.00 |
DK Provisions réglementées | 64 989.00 | 58 436.00 | | 64 989.00 |
DL TOTAL (I) | 258 290.00 | 248 732.00 | | 258 290.00 |
DP Provisions pour risques | 219 161.00 | 210 956.00 | | 219 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 161.00 | 210 956.00 | | 219 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 474.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 734.00 | 1 010 211.00 | | 771 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 309.00 | 196 889.00 | | 345 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 001.00 | 194 729.00 | | 215 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
EA Autres dettes | 161 018.00 | 109 498.00 | | 161 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 007.00 | 1 511 803.00 | | 1 514 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 458.00 | 1 971 492.00 | | 1 991 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 007.00 | 1 339 635.00 | | 1 514 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 788 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 788 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 163.00 | |
GE Autres charges | | | 136 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473.00 | 3 447.00 | | 5 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 606.00 | 3 447.00 | | 11 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 690.00 | 3 742.00 | | 7 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 995.00 | 2 610.00 | | 3 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 553.00 | 10 087.00 | | 6 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 239.00 | 16 439.00 | | 18 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 633.00 | -12 991.00 | | -6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 027.00 | 58 510.00 | | 74 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 711.00 | 3 753 590.00 | | 4 120 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 211.00 | 3 572 094.00 | | 3 936 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 500.00 | 181 496.00 | | 184 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 864.00 | | 41 452.00 | 2 069 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 088.00 | 2 099 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 088.00 | 1 781 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 005.00 | | | 315 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 070.00 | | 41 452.00 | 1 752 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 566.00 | 109 154.00 | 8 092.00 | 825 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 210.00 | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 421.00 | 108 944.00 | 8 092.00 | 819 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 436.00 | 6 553.00 | | 58 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 956.00 | 46 163.00 | 37 958.00 | 210 956.00 |
6T Sur comptes clients | 95 550.00 | 74 236.00 | 28 474.00 | 95 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 550.00 | 74 236.00 | 28 474.00 | 95 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 943.00 | 126 953.00 | 66 432.00 | 364 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 399.00 | 66 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 879.00 | 168 879.00 | | 168 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 309.00 | 345 309.00 | | 345 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 018.00 | 161 018.00 | | 161 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 180 949.00 | 180 949.00 | | 180 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 381.00 | 149 381.00 | | 149 381.00 |
VB T. V. A. | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 602 854.00 | 602 854.00 | | 602 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 371.00 | 171 371.00 | | 171 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 519.00 | 627 731.00 | 2 788.00 | 630 519.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 007.00 | 1 514 007.00 | | 1 514 007.00 |