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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 6 144.00 | 215.00 | 6 359.00 |
AH Fonds commercial | 308 647.00 | | 308 647.00 | 308 647.00 |
AP Constructions | 675 655.00 | 195 674.00 | 479 981.00 | 675 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 573.00 | 197 372.00 | 225 201.00 | 422 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 843.00 | 426 376.00 | 227 467.00 | 653 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 864.00 | 825 566.00 | 1 244 298.00 | 2 069 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 149.00 | 95 551.00 | 202 598.00 | 298 149.00 |
BZ Autres créances | 173 813.00 | | 173 813.00 | 173 813.00 |
CF Disponibilités | 333 591.00 | | 333 591.00 | 333 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 745.00 | 95 551.00 | 727 194.00 | 822 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 610.00 | 921 117.00 | 1 971 493.00 | 2 892 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 497.00 | | | 181 497.00 |
DK Provisions réglementées | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
DL TOTAL (I) | 248 733.00 | | | 248 733.00 |
DP Provisions pour risques | 210 957.00 | | | 210 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 957.00 | | | 210 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 211.00 | | | 1 010 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 890.00 | | | 196 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 730.00 | | | 194 730.00 |
EA Autres dettes | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 803.00 | | | 1 511 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 493.00 | | | 1 971 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 635.00 | | | 1 339 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 826.00 | | 2 650 826.00 | 2 650 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 826.00 | | 2 650 826.00 | 2 650 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 959.00 | |
GE Autres charges | | | 107 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082 506.00 | | | 1 082 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 992.00 | | | -12 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 591.00 | | | 3 753 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 094.00 | | | 3 572 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 497.00 | | | 181 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 332.00 | | 259 898.00 | 1 975 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 161 366.00 | 2 069 864.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 161 366.00 | 1 752 070.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 005.00 | | | 315 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 738.00 | | 259 698.00 | 1 657 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | 200.00 | 2 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 959.00 | 155 362.00 | 158 756.00 | 828 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | 332.00 | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 148.00 | 155 029.00 | 158 756.00 | 823 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 882.00 | 6 553.00 | | 51 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 998.00 | 22 958.00 | | 187 998.00 |
6T Sur comptes clients | 58 736.00 | 53 617.00 | 16 803.00 | 58 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 736.00 | 53 617.00 | 16 803.00 | 58 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 616.00 | 83 130.00 | 16 803.00 | 298 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 576.00 | 16 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 168.00 | | | 172 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 889.00 | 196 889.00 | | 196 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 197 194.00 | 197 194.00 | | 197 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 953.00 | 100 953.00 | | 100 953.00 |
VB T. V. A. | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 838 042.00 | 838 042.00 | | 838 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 863.00 | 484 075.00 | 2 788.00 | 486 863.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 803.00 | 1 339 635.00 | | 1 511 803.00 |