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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 578.00 | 17 152.00 | 5 426.00 | 22 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 615.00 | 24 386.00 | 9 229.00 | 33 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 458 800.00 | | 458 800.00 | 458 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 692.00 | 31 825.00 | 166 867.00 | 198 692.00 |
BZ Autres créances | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CF Disponibilités | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 533.00 | 31 825.00 | 865 708.00 | 897 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 149.00 | 56 211.00 | 874 937.00 | 931 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 152 454.00 | 123 319.00 | | 152 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 456.00 | 29 134.00 | | 111 456.00 |
DL TOTAL (I) | 346 410.00 | 234 954.00 | | 346 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 125.00 | 363 950.00 | | 394 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 999.00 | 259 453.00 | | 80 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 404.00 | 27 353.00 | | 48 404.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 528.00 | 668 059.00 | | 528 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 937.00 | 903 013.00 | | 874 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 528.00 | 668 059.00 | | 528 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 691.00 | 33 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 691.00 | 28 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 999.00 | 7 711.00 | 17 323.00 | 33 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 599.00 | 7 711.00 | 17 323.00 | 32 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 750.00 | 15 075.00 | | 16 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 750.00 | 15 075.00 | | 16 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 750.00 | 15 075.00 | | 16 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 165 192.00 | | | 165 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VB T. V. A. | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
VI Groupe et associés | 394 125.00 | 394 125.00 | | 394 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 809.00 | 216 506.00 | 37 303.00 | 253 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 528.00 | 528 528.00 | | 528 528.00 |