| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 834.00 | 10 579.00 | 2 255.00 | 12 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 321.00 | 23 941.00 | 37 380.00 | 61 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 358.00 | 35 919.00 | 43 439.00 | 79 358.00 |
BT Marchandises | 716 500.00 | | 716 500.00 | 716 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 126.00 | | 548 126.00 | 548 126.00 |
BZ Autres créances | 288 830.00 | | 288 830.00 | 288 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 320 185.00 | | 320 185.00 | 320 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 438.00 | | 1 887 438.00 | 1 887 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 796.00 | 35 919.00 | 1 930 877.00 | 1 966 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 853 191.00 | 828 139.00 | | 853 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 492.00 | 25 052.00 | | 100 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 183.00 | 935 691.00 | | 1 036 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 435.00 | 456 741.00 | | 423 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 554.00 | 202 645.00 | | 182 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 276.00 | 190 324.00 | | 201 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 828.00 | 101 195.00 | | 54 828.00 |
EA Autres dettes | 32 600.00 | 12 000.00 | | 32 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 693.00 | 987 906.00 | | 894 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 877.00 | 1 923 597.00 | | 1 930 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 965.00 | 556 226.00 | | 570 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 691.00 | | 25 817.00 | 64 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 79 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 74 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 488.00 | | 25 817.00 | 59 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 453.00 | 6 220.00 | 753.00 | 30 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 053.00 | 6 220.00 | 753.00 | 29 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 276.00 | 201 276.00 | | 201 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 548 126.00 | 548 126.00 | | 548 126.00 |
VB T. V. A. | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 435.00 | 99 707.00 | 323 728.00 | 423 435.00 |
VI Groupe et associés | 182 554.00 | 182 554.00 | | 182 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 839.00 | 217 839.00 | | 217 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 023.00 | 850 219.00 | 3 803.00 | 854 023.00 |
VW T.V.A. | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 693.00 | 570 965.00 | 323 728.00 | 894 693.00 |