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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 833.00 | 7 778.00 | 5 055.00 | 12 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 505.00 | 17 263.00 | 15 241.00 | 32 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 542.00 | 26 442.00 | 24 099.00 | 50 542.00 |
BT Marchandises | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
BZ Autres créances | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 151 694.00 | | 151 694.00 | 151 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 734.00 | | 1 623 734.00 | 1 623 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 276.00 | 26 442.00 | 1 647 834.00 | 1 674 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 566 236.00 | 433 701.00 | | 566 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 902.00 | 132 535.00 | | 261 902.00 |
DL TOTAL (I) | 910 639.00 | 648 737.00 | | 910 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 238.00 | 90.00 | | 282 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 356.00 | 257 880.00 | | 229 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 28 400.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 974.00 | 321 929.00 | | 125 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 625.00 | 25 892.00 | | 89 625.00 |
EA Autres dettes | | 35 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 195.00 | 670 046.00 | | 737 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 834.00 | 1 318 782.00 | | 1 647 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 454.00 | 670 046.00 | | 480 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 960.00 | | 583.00 | 49 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 757.00 | | 583.00 | 44 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 326.00 | 3 117.00 | | 23 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 926.00 | 3 117.00 | | 21 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 974.00 | 125 974.00 | | 125 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -200.00 | 200.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
VB T. V. A. | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 553.00 | 24 812.00 | 256 741.00 | 281 553.00 |
VI Groupe et associés | 229 356.00 | 229 356.00 | | 229 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 310.00 | 756 110.00 | 200.00 | 756 310.00 |
VW T.V.A. | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 195.00 | 470 454.00 | 256 741.00 | 727 195.00 |