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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 834.00 | 6 379.00 | 6 455.00 | 12 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 923.00 | 15 547.00 | 16 375.00 | 31 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 960.00 | 23 326.00 | 26 634.00 | 49 960.00 |
BT Marchandises | 784 300.00 | | 784 300.00 | 784 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 195.00 | 12 500.00 | 308 695.00 | 321 195.00 |
BZ Autres créances | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 649.00 | 12 500.00 | 1 292 149.00 | 1 304 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 608.00 | 35 826.00 | 1 318 782.00 | 1 354 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 433 701.00 | 263 910.00 | | 433 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 535.00 | 169 792.00 | | 132 535.00 |
DL TOTAL (I) | 648 737.00 | 516 201.00 | | 648 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 880.00 | 273 922.00 | | 257 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 929.00 | 191 167.00 | | 321 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 892.00 | 59 944.00 | | 25 892.00 |
EA Autres dettes | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 046.00 | 525 032.00 | | 670 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 782.00 | 1 041 234.00 | | 1 318 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 046.00 | 525 032.00 | | 670 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 115.00 | | 23 844.00 | 26 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 912.00 | | 23 844.00 | 20 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 044.00 | 1 282.00 | | 22 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 644.00 | 1 282.00 | | 20 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 929.00 | 321 929.00 | | 321 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 279 195.00 | 279 195.00 | | 279 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 257 880.00 | 257 880.00 | | 257 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 420.00 | 411 617.00 | 3 803.00 | 415 420.00 |
VW T.V.A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |