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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 078.00 | 14 810.00 | 268.00 | 15 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 115.00 | 22 044.00 | 4 071.00 | 26 115.00 |
BT Marchandises | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 643.00 | | 190 643.00 | 190 643.00 |
BZ Autres créances | 133 458.00 | | 133 458.00 | 133 458.00 |
CF Disponibilités | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 143.00 | | 1 046 143.00 | 1 046 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 258.00 | 22 044.00 | 1 050 214.00 | 1 072 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 263 910.00 | 152 454.00 | | 263 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 792.00 | 111 456.00 | | 169 792.00 |
DL TOTAL (I) | 516 201.00 | 346 410.00 | | 516 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 922.00 | 394 125.00 | | 273 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 147.00 | 80 999.00 | | 193 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 944.00 | 48 404.00 | | 59 944.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 013.00 | 528 528.00 | | 534 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 214.00 | 874 937.00 | | 1 050 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 922.00 | | | 273 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 26 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 20 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 386.00 | 2 637.00 | 4 979.00 | 24 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 986.00 | 2 637.00 | 4 979.00 | 22 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 147.00 | 193 147.00 | | 193 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 190 643.00 | 190 643.00 | | 190 643.00 |
VB T. V. A. | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VI Groupe et associés | 273 922.00 | 273 922.00 | | 273 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 230.00 | 335 427.00 | 3 803.00 | 339 230.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 013.00 | 534 013.00 | | 534 013.00 |