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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 834.00 | 9 179.00 | 3 655.00 | 12 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 654.00 | 19 874.00 | 26 779.00 | 46 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 691.00 | 30 453.00 | 34 238.00 | 64 691.00 |
BT Marchandises | 977 000.00 | | 977 000.00 | 977 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 011.00 | | 413 011.00 | 413 011.00 |
BZ Autres créances | 298 801.00 | | 298 801.00 | 298 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 150 179.00 | | 150 179.00 | 150 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 359.00 | | 1 889 359.00 | 1 889 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 050.00 | 30 453.00 | 1 923 597.00 | 1 954 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 828 139.00 | 566 237.00 | | 828 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 052.00 | 261 903.00 | | 25 052.00 |
DL TOTAL (I) | 935 691.00 | 910 639.00 | | 935 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 741.00 | 282 238.00 | | 456 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 645.00 | 229 356.00 | | 202 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 324.00 | 127 208.00 | | 190 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 195.00 | 89 626.00 | | 101 195.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 906.00 | 738 429.00 | | 987 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 597.00 | 1 649 068.00 | | 1 923 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 226.00 | 480 454.00 | | 556 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 542.00 | | 14 149.00 | 50 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 339.00 | | 14 149.00 | 45 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 443.00 | 4 010.00 | | 26 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 043.00 | 4 010.00 | | 25 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 324.00 | 190 324.00 | | 190 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 413 011.00 | 413 011.00 | | 413 011.00 |
VB T. V. A. | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 741.00 | 25 061.00 | 431 680.00 | 456 741.00 |
VI Groupe et associés | 202 645.00 | 202 645.00 | | 202 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 205.00 | 159 205.00 | | 159 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 850.00 | 727 850.00 | | 727 850.00 |
VW T.V.A. | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 906.00 | 531 226.00 | 431 680.00 | 962 906.00 |