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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 697.00 | 1 020.00 | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 704.00 | 185 173.00 | 11 530.00 | 196 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 146.00 | 185 871.00 | 2 234 275.00 | 2 420 146.00 |
BT Marchandises | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 262 835.00 | | 262 835.00 | 262 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 182.00 | | 545 182.00 | 545 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 329.00 | 185 871.00 | 2 779 457.00 | 2 965 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 414 864.00 | | 414 864.00 | 414 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 950.00 | | | 274 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
DG Autres réserves | 527 710.00 | | | 527 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 153.00 | | | 207 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 807.00 | | | 1 042 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 216.00 | | | 1 316 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 912.00 | | | 282 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 784.00 | | | 113 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 650.00 | | | 1 736 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 457.00 | | | 2 779 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 666.00 | | | 539 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 492.00 | | 2 449 492.00 | 2 449 492.00 |
FG Production vendue services | 95 273.00 | | 95 273.00 | 95 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 765.00 | | 2 544 765.00 | 2 544 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 008.00 | | | 2 583 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 855.00 | | | 2 375 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 153.00 | | | 207 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 913.00 | 282 913.00 | | 282 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 188.00 | 119 204.00 | 485 363.00 | 1 316 188.00 |
VI Groupe et associés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 651.00 | 539 667.00 | 485 363.00 | 1 736 651.00 |