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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 1 385.00 | 333.00 | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 046.00 | 194 453.00 | 11 592.00 | 206 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 584.00 | 195 838.00 | 1 818 746.00 | 2 014 584.00 |
BT Marchandises | 166 803.00 | | 166 803.00 | 166 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 121 969.00 | | 121 969.00 | 121 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 807.00 | | 353 807.00 | 353 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 391.00 | 195 838.00 | 2 172 553.00 | 2 368 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 960.00 | | | 219 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
DG Autres réserves | 642 173.00 | | | 642 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 411.00 | | | 243 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 040.00 | | | 1 133 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 287.00 | | | 764 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 625.00 | | | 197 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 512.00 | | | 1 039 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 553.00 | | | 2 172 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 031.00 | | | 361 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 364.00 | | 2 163 364.00 | 2 163 364.00 |
FG Production vendue services | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 517.00 | | 2 223 517.00 | 2 223 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 149.00 | | | 484 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 149.00 | | | 484 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 683.00 | | | 414 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 683.00 | | | 414 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 533.00 | | | 2 731 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 121.00 | | | 2 488 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 411.00 | | | 243 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 626.00 | 197 626.00 | | 197 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 287.00 | 85 807.00 | 349 382.00 | 764 287.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 512.00 | 361 032.00 | 349 382.00 | 1 039 512.00 |