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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 1 041.00 | 677.00 | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 902.00 | 190 816.00 | 14 085.00 | 204 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 345.00 | 191 858.00 | 2 236 487.00 | 2 428 345.00 |
BT Marchandises | 173 229.00 | | 173 229.00 | 173 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
BZ Autres créances | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CF Disponibilités | 136 927.00 | | 136 927.00 | 136 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 493.00 | | 417 493.00 | 417 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 839.00 | 191 858.00 | 2 653 980.00 | 2 845 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 414 864.00 | | 414 864.00 | 414 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 950.00 | | | 274 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
DG Autres réserves | 704 362.00 | | | 704 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 480.00 | | | 1 136 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 013.00 | | | 1 197 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 476.00 | | | 264 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 500.00 | | | 1 517 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 980.00 | | | 2 653 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 567.00 | | | 440 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 138.00 | | 2 231 138.00 | 2 231 138.00 |
FG Production vendue services | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 967.00 | | 2 290 967.00 | 2 290 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 589.00 | | | 2 334 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 916.00 | | | 2 204 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 477.00 | 264 477.00 | | 264 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 985.00 | 120 052.00 | 488 821.00 | 1 196 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 500.00 | 440 567.00 | 488 821.00 | 1 517 500.00 |