| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 471.00 | 248.00 | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 095.00 | 198 716.00 | 11 378.00 | 210 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 633.00 | 200 187.00 | 1 818 446.00 | 2 018 633.00 |
BT Marchandises | 163 241.00 | | 163 241.00 | 163 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
BZ Autres créances | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
CF Disponibilités | 77 401.00 | | 77 401.00 | 77 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 357.00 | | 329 357.00 | 329 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 991.00 | 200 187.00 | 2 147 803.00 | 2 347 991.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 960.00 | 219 960.00 | | 219 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
DG Autres réserves | 885 586.00 | 642 174.00 | | 885 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 042.00 | 243 412.00 | | 142 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 083.00 | 1 133 041.00 | | 1 275 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 494.00 | 764 287.00 | | 678 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 684.00 | 197 626.00 | | 143 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 594.00 | 76 650.00 | | 49 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 721.00 | 1 039 512.00 | | 872 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 803.00 | 2 172 553.00 | | 2 147 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 658.00 | 361 031.00 | | 280 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 276.00 | | 2 030 276.00 | 2 030 276.00 |
FG Production vendue services | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 478.00 | | 2 030 478.00 | 2 030 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 015.00 | 7 568.00 | | 9 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 484 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 414 683.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | 69 467.00 | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 356.00 | 61 095.00 | | 48 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 064.00 | 2 731 533.00 | | 2 100 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 022.00 | 2 488 121.00 | | 1 958 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 042.00 | 243 412.00 | | 142 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 038.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 585.00 | | 4 048.00 | 2 014 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 000.00 | | | 1 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 765.00 | | 4 048.00 | 207 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 839.00 | 4 349.00 | | 195 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 839.00 | 4 349.00 | | 195 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 481.00 | 86 418.00 | 351 871.00 | 678 481.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 415.00 | 88 715.00 | 1 700.00 | 90 415.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 721.00 | 280 658.00 | 351 871.00 | 872 721.00 |