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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 557.00 | 162.00 | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 391.00 | 203 670.00 | 8 721.00 | 212 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 741.00 | 205 227.00 | 1 823 515.00 | 2 028 741.00 |
BT Marchandises | 154 763.00 | | 154 763.00 | 154 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CF Disponibilités | 137 049.00 | | 137 049.00 | 137 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 514.00 | | 352 514.00 | 352 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 256.00 | 205 227.00 | 2 176 029.00 | 2 381 256.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 960.00 | 219 960.00 | | 219 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
DG Autres réserves | 1 028 468.00 | 885 586.00 | | 1 028 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 155.00 | 142 042.00 | | 130 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 078.00 | 1 275 083.00 | | 1 406 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 076.00 | 678 494.00 | | 592 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 292.00 | 143 684.00 | | 121 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 634.00 | 49 594.00 | | 52 634.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 952.00 | 872 721.00 | | 769 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 029.00 | 2 147 803.00 | | 2 176 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 922.00 | 280 658.00 | | 264 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 201.00 | | 1 827 201.00 | 1 827 201.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 316.00 | | 1 827 316.00 | 1 827 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | 9 015.00 | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 812.00 | -946.00 | | 7 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 733.00 | 48 356.00 | | 43 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 288.00 | 2 100 064.00 | | 1 899 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 134.00 | 1 958 022.00 | | 1 769 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 155.00 | 142 042.00 | | 130 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 633.00 | | 10 108.00 | 2 018 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 000.00 | | | 1 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 813.00 | | 2 296.00 | 211 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 7 812.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 187.00 | 5 039.00 | | 200 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 187.00 | 5 039.00 | | 200 187.00 |