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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 643.00 | 76.00 | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 981.00 | 199 129.00 | 8 852.00 | 207 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 331.00 | 200 772.00 | 1 823 560.00 | 2 024 331.00 |
BT Marchandises | 141 659.00 | | 141 659.00 | 141 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
BZ Autres créances | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CF Disponibilités | 202 401.00 | | 202 401.00 | 202 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 452.00 | | 413 452.00 | 413 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 783.00 | 200 772.00 | 2 237 011.00 | 2 437 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 960.00 | 219 960.00 | | 219 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
DG Autres réserves | 1 158 623.00 | 1 028 468.00 | | 1 158 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 890.00 | 130 155.00 | | 107 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 968.00 | 1 406 078.00 | | 1 513 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 044.00 | 592 076.00 | | 505 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 503.00 | 121 292.00 | | 158 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 548.00 | 52 634.00 | | 51 548.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 043.00 | 769 952.00 | | 723 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 011.00 | 2 176 029.00 | | 2 237 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 667.00 | 264 922.00 | | 305 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 826.00 | | 1 848 826.00 | 1 848 826.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 915.00 | | 1 848 915.00 | 1 848 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744.00 | 745.00 | | 2 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 935.00 | 43 733.00 | | 32 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 171.00 | 1 899 288.00 | | 1 919 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 281.00 | 1 769 134.00 | | 1 811 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 890.00 | 130 155.00 | | 107 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 741.00 | | 4 310.00 | 2 028 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 720.00 | 2 024 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 720.00 | 209 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 000.00 | | | 1 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 109.00 | | 4 310.00 | 214 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 227.00 | 4 265.00 | 8 720.00 | 205 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 227.00 | 4 265.00 | 8 720.00 | 205 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 503.00 | 158 503.00 | | 158 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
UX Autres créances clients | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 030.00 | 87 653.00 | 356 901.00 | 505 030.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 043.00 | 305 667.00 | 356 901.00 | 723 043.00 |