| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 1 655.00 | 2 047.00 | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 60 664.00 | 23 077.00 | 37 587.00 | 60 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 995.00 | 26 317.00 | 9 677.00 | 35 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 079.00 | 40 097.00 | 62 982.00 | 103 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 795.00 | 91 147.00 | 142 648.00 | 233 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 954.00 | 7 525.00 | 317 429.00 | 324 954.00 |
BZ Autres créances | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
CF Disponibilités | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 307.00 | 7 525.00 | 416 782.00 | 424 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 102.00 | 98 672.00 | 559 430.00 | 658 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 246 232.00 | | | 246 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
EA Autres dettes | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 198.00 | | | 313 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 430.00 | | | 559 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 308.00 | | | 273 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 346.00 | | 1 400 346.00 | 1 400 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 346.00 | | 1 400 346.00 | 1 400 346.00 |
FM Production stockée | | | -24 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 291.00 | | | 1 380 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 873.00 | | | 1 303 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 142.00 | | 46 653.00 | 187 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 564.00 | | 2 138.00 | 31 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 222.00 | | 44 515.00 | 155 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 188.00 | 23 959.00 | | 67 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 91.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 624.00 | 23 868.00 | | 65 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | 7 306.00 | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | 7 306.00 | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 7 306.00 | | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 211.00 | 88 211.00 | | 88 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 316 596.00 | | | 316 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 349.00 | 24 458.00 | 39 891.00 | 64 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VP Divers | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 168.00 | 382 918.00 | 250.00 | 383 168.00 |
VW T.V.A. | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 198.00 | 273 308.00 | 39 891.00 | 313 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
ST Autres comptes | 154 359.00 | | | 154 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
YT Sous‐traitance | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 176.00 | | | 174 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 065.00 | | | 88 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 403.00 | | | 225 403.00 |