| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 081.00 | 622.00 | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 60 664.00 | 35 909.00 | 24 754.00 | 60 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 446.00 | 36 504.00 | 22 941.00 | 59 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 875.00 | 99 787.00 | 97 088.00 | 196 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 344.00 | 175 281.00 | 178 063.00 | 353 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 813.00 | 9 076.00 | 508 737.00 | 517 813.00 |
BZ Autres créances | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
CF Disponibilités | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 713.00 | 9 076.00 | 626 637.00 | 635 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 057.00 | 184 358.00 | 804 699.00 | 989 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 245 660.00 | 237 078.00 | | 245 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 623.00 | 8 582.00 | | 41 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 237.00 | 1 454.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 296 220.00 | 254 813.00 | | 296 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 077.00 | 101 351.00 | | 114 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | 860.00 | | 12 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 819.00 | 98 979.00 | | 148 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 584.00 | 211 417.00 | | 222 584.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 10 710.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 479.00 | 423 317.00 | | 508 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 699.00 | 678 131.00 | | 804 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 483.00 | 356 703.00 | | 420 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 044.00 | 1 063 285.00 | 1 936 329.00 | 873 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 044.00 | 1 063 285.00 | 1 936 329.00 | 873 044.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 12 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 278.00 | 13 402.00 | | 15 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 860.00 | 26 592.00 | | 26 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | 15 809.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 376.00 | 15 809.00 | | 4 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 382.00 | 6 272.00 | | 8 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 382.00 | 6 522.00 | | 8 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | 9 287.00 | | -4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 914.00 | 1 818 365.00 | | 1 951 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 292.00 | 1 809 783.00 | | 1 910 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 623.00 | 8 582.00 | | 41 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 439.00 | 17 869.00 | | 24 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 978.00 | | 40 366.00 | 312 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 920.00 | | 38 064.00 | 278 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 2 303.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 646.00 | 45 636.00 | | 129 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 713.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 278.00 | 44 923.00 | | 127 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 326.00 | 3 848.00 | 98.00 | 5 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 326.00 | 3 848.00 | 98.00 | 5 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326.00 | 3 848.00 | 98.00 | 5 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 819.00 | 148 819.00 | | 148 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 505 455.00 | 505 455.00 | | 505 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 080.00 | 35 549.00 | 69 531.00 | 105 080.00 |
VI Groupe et associés | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 829.00 | 589 276.00 | 2 553.00 | 591 829.00 |
VW T.V.A. | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 755.00 | 420 483.00 | 69 531.00 | 502 755.00 |