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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 505.00 | 295.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 66 209.00 | 56 217.00 | 9 992.00 | 66 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 646.00 | 57 932.00 | 14 714.00 | 72 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 847.00 | 226 682.00 | 152 165.00 | 378 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 127.00 | 343 336.00 | 207 791.00 | 551 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BP En cours de production de services | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 433.00 | 10 580.00 | 369 853.00 | 380 433.00 |
BZ Autres créances | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
CF Disponibilités | 287 866.00 | | 287 866.00 | 287 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 342.00 | 10 580.00 | 800 762.00 | 811 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 469.00 | 353 916.00 | 1 008 553.00 | 1 362 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 7 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 192 624.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 290.00 | | | -18 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 613.00 | -71 315.00 | | 168 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372.00 | 805.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 278 395.00 | 129 815.00 | | 278 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 761.00 | 325 878.00 | | 302 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | 3 623.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 204.00 | 129 065.00 | | 167 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 268.00 | 227 428.00 | | 256 268.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 23 941.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 158.00 | 709 933.00 | | 730 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 553.00 | 839 748.00 | | 1 008 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 090.00 | | 116 164.00 | 506 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 127.00 | 551 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 127.00 | 517 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 665.00 | | 116 164.00 | 472 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 343.00 | 71 214.00 | 17 221.00 | 289 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 933.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 772.00 | 70 281.00 | 17 221.00 | 287 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 070.00 | 10 580.00 | 7 070.00 | 7 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 070.00 | 10 580.00 | 7 070.00 | 7 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 070.00 | 10 580.00 | 7 070.00 | 7 070.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 580.00 | 7 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 204.00 | 167 204.00 | | 167 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 358 633.00 | 358 633.00 | | 358 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VC Groupe et associés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 758.00 | 210 513.00 | 88 847.00 | 299 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 466.00 | | | 220 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 036.00 | 448 516.00 | 520.00 | 449 036.00 |
VW T.V.A. | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 196.00 | 640 952.00 | 88 847.00 | 730 196.00 |