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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 571.00 | 1 229.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 64 245.00 | 49 415.00 | 14 830.00 | 64 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 444.00 | 51 322.00 | 13 122.00 | 64 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 976.00 | 187 035.00 | 156 941.00 | 343 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 090.00 | 289 343.00 | 216 747.00 | 506 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 527.00 | 7 070.00 | 473 457.00 | 480 527.00 |
BZ Autres créances | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 071.00 | 7 070.00 | 623 001.00 | 630 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 161.00 | 296 413.00 | 839 748.00 | 1 136 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 192 624.00 | 287 283.00 | | 192 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 315.00 | 5 372.00 | | -71 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 805.00 | 1 021.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 129 815.00 | 301 375.00 | | 129 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 878.00 | 153 691.00 | | 325 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623.00 | 6 026.00 | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 065.00 | 106 480.00 | | 129 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 428.00 | 181 295.00 | | 227 428.00 |
EA Autres dettes | 23 941.00 | 9 943.00 | | 23 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 933.00 | 457 435.00 | | 709 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 748.00 | 758 810.00 | | 839 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 898.00 | 365 454.00 | | 544 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 147.00 | 83 718.00 | | 442 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | 625.00 | | 2 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 774.00 | 506 090.00 | | 19 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 32 800.00 | | 3 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 770.00 | 472 665.00 | | 13 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 987.00 | 83 448.00 | | 402 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | 270.00 | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 247.00 | 67 817.00 | 8 720.00 | 230 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 933.00 | 3 702.00 | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 906.00 | 66 883.00 | 5 018.00 | 225 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 480 527.00 | 480 527.00 | | 480 527.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 388.00 | 61 878.00 | 106 199.00 | 168 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 392.00 | 521 872.00 | 520.00 | 522 392.00 |
VW T.V.A. | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 408.00 | 544 898.00 | 106 199.00 | 651 408.00 |