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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 4 340.00 | 2 162.00 | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 64 245.00 | 42 582.00 | 21 663.00 | 64 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 641.00 | 44 149.00 | 19 492.00 | 63 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 100.00 | 139 175.00 | 135 925.00 | 275 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 147.00 | 230 247.00 | 211 900.00 | 442 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
BN En cours de production de biens | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 242.00 | 7 070.00 | 283 172.00 | 290 242.00 |
BZ Autres créances | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CF Disponibilités | 169 478.00 | | 169 478.00 | 169 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 980.00 | 7 070.00 | 546 910.00 | 553 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 127.00 | 237 317.00 | 758 810.00 | 996 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 287 283.00 | 245 660.00 | | 287 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372.00 | 41 623.00 | | 5 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 021.00 | 1 237.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 301 375.00 | 296 220.00 | | 301 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 691.00 | 114 077.00 | | 153 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026.00 | 12 799.00 | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 480.00 | 148 819.00 | | 106 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 295.00 | 222 584.00 | | 181 295.00 |
EA Autres dettes | 9 943.00 | 10 200.00 | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 435.00 | 508 479.00 | | 457 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 810.00 | 804 699.00 | | 758 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 432.00 | 420 483.00 | | 352 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 344.00 | | 88 803.00 | 353 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 702.00 | | 2 800.00 | 33 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 984.00 | | 86 003.00 | 316 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 281.00 | 54 965.00 | | 175 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 1 259.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 201.00 | 53 706.00 | | 172 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 076.00 | 152.00 | 2 158.00 | 9 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 076.00 | 152.00 | 2 158.00 | 9 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 076.00 | 152.00 | 2 158.00 | 9 076.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 290 242.00 | 290 242.00 | | 290 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 238.00 | 48 689.00 | 104 549.00 | 153 238.00 |
VI Groupe et associés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 752.00 | 335 199.00 | 2 553.00 | 337 752.00 |
VW T.V.A. | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 981.00 | 352 432.00 | 104 549.00 | 456 981.00 |