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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 2 368.00 | 1 334.00 | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 60 664.00 | 29 493.00 | 31 171.00 | 60 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 648.00 | 30 317.00 | 15 331.00 | 45 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 608.00 | 67 467.00 | 105 141.00 | 172 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 978.00 | 129 646.00 | 183 332.00 | 312 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 922.00 | 5 326.00 | 352 596.00 | 357 922.00 |
BZ Autres créances | 89 270.00 | | 89 270.00 | 89 270.00 |
CF Disponibilités | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 124.00 | 5 326.00 | 494 798.00 | 500 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 102.00 | 134 972.00 | 678 131.00 | 813 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 237 078.00 | 160 660.00 | | 237 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 582.00 | 76 418.00 | | 8 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 254 813.00 | 246 232.00 | | 254 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 351.00 | 66 016.00 | | 101 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 1 948.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 979.00 | 88 211.00 | | 98 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 417.00 | 141 031.00 | | 211 417.00 |
EA Autres dettes | 10 710.00 | 15 993.00 | | 10 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 317.00 | 313 198.00 | | 423 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 131.00 | 559 430.00 | | 678 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 919.00 | 313 198.00 | | 350 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 703.00 | 826 776.00 | 1 780 480.00 | 953 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 703.00 | 826 776.00 | 1 780 480.00 | 953 703.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 12 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 402.00 | 2 839.00 | | 13 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 592.00 | 22 249.00 | | 26 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 809.00 | 216.00 | | 15 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 809.00 | 1 721.00 | | 15 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 272.00 | 5 656.00 | | 6 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 350.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 522.00 | 6 006.00 | | 6 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 287.00 | -4 284.00 | | 9 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 365.00 | 1 380 291.00 | | 1 818 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 783.00 | 1 303 873.00 | | 1 809 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 582.00 | 76 418.00 | | 8 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 869.00 | 13 252.00 | | 17 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 795.00 | | 79 183.00 | 233 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 738.00 | | 79 183.00 | 199 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 147.00 | 38 499.00 | | 91 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 713.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 492.00 | 37 786.00 | | 89 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 525.00 | 2 256.00 | 4 455.00 | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 525.00 | 2 256.00 | 4 455.00 | 7 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 525.00 | 2 256.00 | 4 455.00 | 7 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256.00 | 4 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 349 582.00 | 349 582.00 | | 349 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 351.00 | 29 765.00 | 71 586.00 | 101 351.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VP Divers | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 605.00 | 242.00 | 27 363.00 | 27 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 234.00 | 413 281.00 | 35 953.00 | 449 234.00 |
VW T.V.A. | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 317.00 | 350 919.00 | 72 398.00 | 423 317.00 |