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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 481.00 | 18 478.00 | 3.00 | 18 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 064 556.00 | 803 000.00 | 2 261 556.00 | 3 064 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 578.00 | 824 019.00 | 2 261 559.00 | 3 085 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 500 737.00 | | 1 500 737.00 | 1 500 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 431.00 | | 1 537 431.00 | 1 537 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 008.00 | 824 019.00 | 3 798 990.00 | 4 623 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 962.00 | 839 115.00 | | 1 360 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 241.00 | 521 847.00 | | -422 241.00 |
DL TOTAL (I) | 993 721.00 | 1 415 962.00 | | 993 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 272.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 387.00 | 254 038.00 | | 19 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 497.00 | 2 796 245.00 | | 2 755 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 140.00 | 29 272.00 | | 25 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 245.00 | 31 114.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 269.00 | 3 115 845.00 | | 2 805 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 990.00 | 4 549 080.00 | | 3 798 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 885.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 052.00 | 16.00 | | 21 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 394.00 | 16.00 | | 20 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 210.00 | -87 370.00 | | -81 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 949.00 | 813 796.00 | | 63 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 189.00 | 291 950.00 | | 486 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 241.00 | 521 847.00 | | -422 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 578.00 | | | 3 085 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 556.00 | | | 3 064 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755 497.00 | 1.00 | 2 755 496.00 | 2 755 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 394.00 | | | 234 394.00 |
VP Divers | 1 500 737.00 | | | 1 500 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 737.00 | 106 467.00 | 1 394 270.00 | 1 500 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 269.00 | 49 773.00 | 2 755 496.00 | 2 805 269.00 |