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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 579.00 | | 713 579.00 | 713 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 579.00 | | 713 579.00 | 713 579.00 |
BZ Autres créances | 1 675 471.00 | | 1 675 471.00 | 1 675 471.00 |
CF Disponibilités | 84 623.00 | | 84 623.00 | 84 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 095.00 | | 1 760 095.00 | 1 760 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 674.00 | | 2 473 674.00 | 2 473 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 640.00 | 918 966.00 | | 1 188 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 449.00 | 269 674.00 | | 657 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 089.00 | 1 243 640.00 | | 1 901 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 185.00 | 612 499.00 | | 548 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 28 878.00 | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 585.00 | 641 377.00 | | 572 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 674.00 | 1 885 017.00 | | 2 473 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 566.00 | | | 2 421 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726 991.00 | 10 834.00 | | 3 726 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305 425.00 | -10 834.00 | | -1 305 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 262.00 | 313 725.00 | | 4 431 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 813.00 | 44 051.00 | | 3 773 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 449.00 | 269 674.00 | | 657 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 556.00 | | | 3 064 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350 977.00 | 713 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350 977.00 | 713 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 556.00 | | | 3 064 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 185.00 | 548 185.00 | | 548 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 472.00 | 1 675 472.00 | | 1 675 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 472.00 | 1 675 472.00 | | 1 675 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 585.00 | 572 585.00 | | 572 585.00 |