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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 064 556.00 | 803 000.00 | 2 261 556.00 | 3 064 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 556.00 | 803 000.00 | 2 261 556.00 | 3 064 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 515 220.00 | 400 000.00 | 1 115 220.00 | 1 515 220.00 |
CF Disponibilités | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 901.00 | 400 000.00 | 1 155 901.00 | 1 555 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 457.00 | 1 203 000.00 | 3 417 457.00 | 4 620 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 938 721.00 | 1 360 962.00 | | 938 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 991.00 | -422 241.00 | | 102 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 712.00 | 993 721.00 | | 1 096 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 780.00 | 2 755 497.00 | | 2 209 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 683.00 | 25 140.00 | | 24 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 282.00 | 5 245.00 | | 86 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 745.00 | 2 805 269.00 | | 2 320 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 457.00 | 3 798 990.00 | | 3 417 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 21 052.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 230.00 | 658.00 | | 400 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 225.00 | 20 394.00 | | -400 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 771.00 | -81 210.00 | | -62 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 610.00 | 63 949.00 | | 511 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 619.00 | 486 190.00 | | 408 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 991.00 | -422 241.00 | | 102 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209 780.00 | 1 348 602.00 | 861 177.00 | 2 209 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VP Divers | 1 515 220.00 | | | 1 515 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 220.00 | 266 667.00 | 1 248 553.00 | 1 515 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 745.00 | 1 459 567.00 | 861 177.00 | 2 320 745.00 |