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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 064 556.00 | 2 003 000.00 | 1 061 556.00 | 3 064 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 556.00 | 2 003 000.00 | 1 061 556.00 | 3 064 556.00 |
BZ Autres créances | 1 850 365.00 | 1 365 094.00 | 485 272.00 | 1 850 365.00 |
CF Disponibilités | 338 190.00 | | 338 190.00 | 338 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 555.00 | 1 365 094.00 | 823 461.00 | 2 188 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 111.00 | 3 368 094.00 | 1 885 017.00 | 5 253 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 966.00 | 1 541 046.00 | | 918 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 674.00 | -622 080.00 | | 269 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 640.00 | 973 966.00 | | 1 243 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 499.00 | 498 915.00 | | 612 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878.00 | 25 203.00 | | 28 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 377.00 | 524 117.00 | | 641 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 017.00 | 1 498 083.00 | | 1 885 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 834.00 | 454 260.00 | | 10 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 834.00 | -449 260.00 | | -10 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 725.00 | 1 018 600.00 | | 313 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 051.00 | 1 640 680.00 | | 44 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 674.00 | -622 080.00 | | 269 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 556.00 | | | 3 064 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 556.00 | | | 3 064 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 499.00 | 612 499.00 | | 612 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 365.00 | 1 850 365.00 | | 1 850 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 365.00 | 1 850 365.00 | | 1 850 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 377.00 | 641 377.00 | | 641 377.00 |