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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 064 556.00 | 2 003 000.00 | 1 061 556.00 | 3 064 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 556.00 | 2 003 000.00 | 1 061 556.00 | 3 064 556.00 |
BZ Autres créances | 1 780 847.00 | 1 354 260.00 | 426 587.00 | 1 780 847.00 |
CF Disponibilités | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 787.00 | 1 354 260.00 | 436 527.00 | 1 790 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 343.00 | 3 357 260.00 | 1 498 083.00 | 4 855 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 046.00 | 1 041 711.00 | | 1 541 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 080.00 | 499 335.00 | | -622 080.00 |
DL TOTAL (I) | 973 966.00 | 1 596 046.00 | | 973 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 915.00 | 1 647 315.00 | | 498 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 203.00 | 24 300.00 | | 25 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 117.00 | 1 676 615.00 | | 524 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 083.00 | 3 272 661.00 | | 1 498 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 260.00 | 500 000.00 | | 454 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 260.00 | -500 000.00 | | -449 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 854.00 | -44 663.00 | | -55 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 600.00 | 1 012 812.00 | | 1 018 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 680.00 | 513 477.00 | | 1 640 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 080.00 | 499 335.00 | | -622 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 556.00 | | | 3 064 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 556.00 | | | 3 064 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 915.00 | 498 915.00 | | 498 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 847.00 | 1 780 847.00 | | 1 780 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 847.00 | 1 780 847.00 | | 1 780 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 117.00 | 524 117.00 | | 524 117.00 |