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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 064 556.00 | 803 000.00 | 2 261 556.00 | 3 064 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 556.00 | 803 000.00 | 2 261 556.00 | 3 064 556.00 |
BZ Autres créances | 1 748 282.00 | 900 000.00 | 848 282.00 | 1 748 282.00 |
CF Disponibilités | 162 823.00 | | 162 823.00 | 162 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 105.00 | 900 000.00 | 1 011 105.00 | 1 911 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 661.00 | 1 703 000.00 | 3 272 661.00 | 4 975 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 711.00 | 938 721.00 | | 1 041 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 335.00 | 102 991.00 | | 499 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 046.00 | 1 096 712.00 | | 1 596 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 315.00 | 2 209 780.00 | | 1 647 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 683.00 | | 24 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 86 282.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 615.00 | 2 320 745.00 | | 1 676 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 661.00 | 3 417 457.00 | | 3 272 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | 400 230.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 000.00 | -400 225.00 | | -500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 663.00 | -62 771.00 | | -44 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 812.00 | 511 610.00 | | 1 012 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 477.00 | 408 619.00 | | 513 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 335.00 | 102 991.00 | | 499 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 556.00 | | | 3 064 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 556.00 | | | 3 064 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 315.00 | | 1 647 315.00 | 1 647 315.00 |
VP Divers | 1 748 282.00 | 60 966.00 | 1 687 316.00 | 1 748 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 282.00 | 60 966.00 | 1 687 316.00 | 1 748 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 615.00 | 29 300.00 | 1 647 315.00 | 1 676 615.00 |