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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 446.00 | 268 225.00 | 766 221.00 | 1 034 446.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 243 099.00 | 99 094.00 | 144 004.00 | 243 099.00 |
AP Constructions | 8 253 508.00 | 6 294 150.00 | 1 959 358.00 | 8 253 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 470 826.00 | 23 930 452.00 | 14 540 375.00 | 38 470 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 207.00 | 79 708.00 | 9 499.00 | 89 207.00 |
BF Prêts | 8 000 867.00 | | 8 000 867.00 | 8 000 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 154 981.00 | 30 724 987.00 | 25 429 994.00 | 56 154 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 626.00 | 2 238.00 | 725 387.00 | 727 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 294 323.00 | 50 211.00 | 1 244 112.00 | 1 294 323.00 |
BT Marchandises | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478 700.00 | 109 713.00 | 5 368 987.00 | 5 478 700.00 |
BZ Autres créances | 2 876 551.00 | | 2 876 551.00 | 2 876 551.00 |
CF Disponibilités | 111 978.00 | | 111 978.00 | 111 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 655 580.00 | 162 162.00 | 10 493 418.00 | 10 655 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 810 561.00 | 30 887 149.00 | 35 923 412.00 | 66 810 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 061.00 | 488 061.00 | | 488 061.00 |
DH Report à nouveau | 11 485 667.00 | 9 294 396.00 | | 11 485 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591 598.00 | 2 191 270.00 | | 2 591 598.00 |
DK Provisions réglementées | 4 768 352.00 | 4 667 561.00 | | 4 768 352.00 |
DL TOTAL (I) | 23 158 678.00 | 20 466 289.00 | | 23 158 678.00 |
DP Provisions pour risques | 88 300.00 | 121 955.00 | | 88 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025 693.00 | 1 299 016.00 | | 1 025 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113 993.00 | 1 420 970.00 | | 1 113 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 037.00 | 197 201.00 | | 226 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 502.00 | 5 885 392.00 | | 5 539 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838 508.00 | 3 498 461.00 | | 3 838 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878 031.00 | 1 000 086.00 | | 878 031.00 |
EA Autres dettes | 1 166 920.00 | 1 006 918.00 | | 1 166 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 648 998.00 | 11 589 228.00 | | 11 648 998.00 |
ED (V) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 923 412.00 | 33 476 487.00 | | 35 923 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 794.00 | 158 021.00 | 2 780 815.00 | 2 622 794.00 |
FD Production vendue biens | 29 038 174.00 | 6 870 867.00 | 35 909 041.00 | 29 038 174.00 |
FG Production vendue services | 19 415.00 | 261 430.00 | 280 845.00 | 19 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 680 383.00 | 7 290 318.00 | 38 970 701.00 | 31 680 383.00 |
FM Production stockée | | | -342 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 378 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 815 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 018 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 499 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 247.00 | |
GE Autres charges | | | 23 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 186 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 191 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 063.00 | | | 331 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 054.00 | 458 045.00 | | 520 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 117.00 | 458 045.00 | | 851 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 845.00 | 699 916.00 | | 620 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 845.00 | 699 916.00 | | 620 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 272.00 | -241 871.00 | | 230 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 132.00 | 111 182.00 | | 147 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 807.00 | 466 930.00 | | 603 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 243 832.00 | 38 504 784.00 | | 40 243 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 652 234.00 | 36 313 514.00 | | 37 652 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591 598.00 | 2 191 270.00 | | 2 591 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 124.00 | 215 671.00 | | 240 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 556 746.00 | 2 116 789.00 | | 28 556 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 094.00 | 34 037.00 | | 236 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 320 652.00 | 2 082 752.00 | | 28 320 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 667 561.00 | 620 845.00 | 520 054.00 | 4 667 561.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420 970.00 | 73 247.00 | 380 225.00 | 1 420 970.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 521.00 | 10 115.00 | 3 186.00 | 45 521.00 |
6T Sur comptes clients | 105 007.00 | 5 809.00 | 1 103.00 | 105 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 980.00 | 15 924.00 | 4 289.00 | 201 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290 511.00 | 710 015.00 | 904 568.00 | 6 290 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | 194.00 | | 188.00 |