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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 622.00 | 212 636.00 | 1 223 986.00 | 1 436 622.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 518 214.00 | 95 873.00 | 422 341.00 | 518 214.00 |
AP Constructions | 7 927 792.00 | 5 739 669.00 | 2 188 122.00 | 7 927 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 330 303.00 | 27 528 407.00 | 16 801 895.00 | 44 330 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 184.00 | 71 673.00 | 43 511.00 | 115 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 896 511.00 | | 896 511.00 | 896 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 003 438.00 | | 15 003 438.00 | 15 003 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 290 958.00 | 33 701 616.00 | 36 589 341.00 | 70 290 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267 562.00 | 21 103.00 | 1 246 459.00 | 1 267 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 274 490.00 | 104 028.00 | 1 170 462.00 | 1 274 490.00 |
BT Marchandises | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 028 097.00 | 112 969.00 | 4 915 128.00 | 5 028 097.00 |
BZ Autres créances | 4 839 194.00 | | 4 839 194.00 | 4 839 194.00 |
CF Disponibilités | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 573 501.00 | 238 100.00 | 12 335 401.00 | 12 573 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 864 458.00 | 33 939 716.00 | 48 924 742.00 | 82 864 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 061.00 | 488 061.00 | | 488 061.00 |
DH Report à nouveau | 20 350 036.00 | 17 212 398.00 | | 20 350 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700 209.00 | 3 137 637.00 | | 3 700 209.00 |
DK Provisions réglementées | 4 274 896.00 | 4 592 649.00 | | 4 274 896.00 |
DL TOTAL (I) | 32 638 202.00 | 29 255 746.00 | | 32 638 202.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 94 468.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 397.00 | 691 017.00 | | 740 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 397.00 | 785 485.00 | | 760 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 941.00 | 1 050 474.00 | | 1 285 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 547 293.00 | 5 820 863.00 | | 7 547 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044 476.00 | 3 533 738.00 | | 4 044 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 529.00 | 1 529 325.00 | | 795 529.00 |
EA Autres dettes | 1 852 905.00 | 1 586 015.00 | | 1 852 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 526 143.00 | 13 520 416.00 | | 15 526 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 924 742.00 | 43 561 647.00 | | 48 924 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 710 699.00 | 36 542.00 | 3 747 241.00 | 3 710 699.00 |
FD Production vendue biens | 29 156 901.00 | 9 384 747.00 | 38 541 648.00 | 29 156 901.00 |
FG Production vendue services | 172 457.00 | 885 525.00 | 1 057 982.00 | 172 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 040 057.00 | 10 306 814.00 | 43 346 871.00 | 33 040 057.00 |
FM Production stockée | | | 225 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 332 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 047 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 441 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 321 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 539.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 778 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 553 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 575.00 | 458 507.00 | | 481 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 933.00 | 458 507.00 | | 488 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 967.00 | 60 207.00 | | 326 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 822.00 | 319 327.00 | | 163 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 788.00 | 378 534.00 | | 490 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | 79 973.00 | | -1 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 094.00 | 307 207.00 | | 488 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 941.00 | 1 050 474.00 | | 1 285 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 841 987.00 | 41 005 750.00 | | 44 841 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 141 778.00 | 37 868 112.00 | | 41 141 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 700 209.00 | 3 137 637.00 | | 3 700 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 555.00 | 213 751.00 | | 224 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 287 040.00 | | 21 582 841.00 | 63 287 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 041 684.00 | 15 012 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 578 924.00 | 70 290 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278 670.00 | 1 489 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258 570.00 | 53 788 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 649.00 | | | 1 768 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 494 766.00 | | 6 551 807.00 | 49 494 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 023 625.00 | | 15 031 034.00 | 12 023 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 592 649.00 | 163 822.00 | 481 575.00 | 4 592 649.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 485.00 | 299 493.00 | 324 581.00 | 785 485.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 357.00 | 88 683.00 | 168 909.00 | 205 357.00 |
6T Sur comptes clients | 119 736.00 | 2 367.00 | 9 134.00 | 119 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 545.00 | 91 050.00 | 178 043.00 | 376 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 754 678.00 | 554 365.00 | 984 199.00 | 5 754 678.00 |