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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715 292.00 | 375 816.00 | 1 339 476.00 | 1 715 292.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 408 454.00 | 91 274.00 | 317 181.00 | 408 454.00 |
AP Constructions | 7 682 310.00 | 6 025 592.00 | 1 656 718.00 | 7 682 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 429 395.00 | 26 111 949.00 | 14 317 446.00 | 40 429 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 525.00 | 72 215.00 | 27 310.00 | 99 525.00 |
AX Avances et acomptes | 875 082.00 | | 875 082.00 | 875 082.00 |
BF Prêts | 12 013 954.00 | | 12 013 954.00 | 12 013 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 287 040.00 | 32 730 203.00 | 30 556 837.00 | 63 287 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235 296.00 | 32 765.00 | 1 202 531.00 | 1 235 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 360.00 | 172 592.00 | 876 768.00 | 1 049 360.00 |
BT Marchandises | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 771.00 | 119 736.00 | 4 787 035.00 | 4 906 771.00 |
BZ Autres créances | 5 918 801.00 | | 5 918 801.00 | 5 918 801.00 |
CF Disponibilités | 128 296.00 | | 128 296.00 | 128 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 329 902.00 | 325 093.00 | 13 004 810.00 | 13 329 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 616 942.00 | 33 055 296.00 | 43 561 647.00 | 76 616 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 061.00 | 488 061.00 | | 488 061.00 |
DH Report à nouveau | 17 212 398.00 | 14 077 265.00 | | 17 212 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 137 637.00 | 3 135 133.00 | | 3 137 637.00 |
DK Provisions réglementées | 4 592 649.00 | 4 731 829.00 | | 4 592 649.00 |
DL TOTAL (I) | 29 255 746.00 | 26 257 289.00 | | 29 255 746.00 |
DP Provisions pour risques | 94 468.00 | 47 000.00 | | 94 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 017.00 | 779 877.00 | | 691 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 485.00 | 826 877.00 | | 785 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 474.00 | 605 499.00 | | 1 050 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 863.00 | 5 905 156.00 | | 5 820 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 533 738.00 | 4 055 337.00 | | 3 533 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 529 325.00 | 735 026.00 | | 1 529 325.00 |
EA Autres dettes | 1 586 015.00 | 1 598 517.00 | | 1 586 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 520 416.00 | 12 899 536.00 | | 13 520 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 561 647.00 | 39 983 701.00 | | 43 561 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 152.00 | 86 563.00 | 2 581 715.00 | 2 495 152.00 |
FD Production vendue biens | 27 797 926.00 | 9 187 214.00 | 36 985 140.00 | 27 797 926.00 |
FG Production vendue services | 759 234.00 | | 759 234.00 | 759 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 052 312.00 | 9 273 777.00 | 40 326 089.00 | 31 052 312.00 |
FM Production stockée | | | -200 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 528 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 274 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 977 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 415 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 819 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 807.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 049 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 479 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 415 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 507.00 | 484 322.00 | | 458 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 507.00 | 508 022.00 | | 458 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000.00 | 9 590.00 | | -1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 207.00 | 36 154.00 | | 60 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 327.00 | 447 799.00 | | 319 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 534.00 | 493 543.00 | | 378 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 973.00 | 14 479.00 | | 79 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 207.00 | 252 595.00 | | 307 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050 474.00 | 927 149.00 | | 1 050 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 005 750.00 | 40 452 592.00 | | 41 005 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 868 112.00 | 37 317 459.00 | | 37 868 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 137 637.00 | 3 135 133.00 | | 3 137 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 751.00 | 250 204.00 | | 213 751.00 |